中基健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,240,384.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,360,377.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,760,183.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,360,945.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,150,350.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,229,090.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,354,319.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,988,717.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,722,476.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,638,468.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,557.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,015,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080,452.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,568,799.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,568,799.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,488,347.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,965,138.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,965,138.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,392,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,289,501.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,681,501.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,716,363.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,566,241.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,870,902.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,304,661.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,323,860.88 | |
| 资产减值准备(元) | -885.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,703,281.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,703,281.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,097.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,034.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -783,776.41 | |
| 财务费用(元) | 3,915,299.79 | |
| 存货的减少(元) | 102,938,159.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,463,250.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,828,877.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,304,661.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,870,902.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,566,241.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中基健康_2024年中报资产负债表 | 中基健康_2024年中报利润表 |