中基健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,890,978.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,885,487.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,645,158.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,421,623.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,169,367.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,387,458.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,240,225.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,858,466.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,655,516.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,233,893.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,896,034.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,896,034.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,934,879.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,665,072.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,599,951.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,703,917.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,607,622.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,707,622.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,413,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,467,781.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,582,068.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,462,849.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,244,772.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,693,055.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,563,958.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,870,902.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,147,374.71 | |
| 资产减值准备(元) | 206,443.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,404,648.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,404,648.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,070.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,292.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,567,551.53 | |
| 财务费用(元) | 22,023,683.29 | |
| 递延所得税(元) | -6,486.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,486.04 | |
| 存货的减少(元) | -399,840,510.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,068,255.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,210,940.04 | |
| 其他(元) | 18,432,713.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,870,902.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,563,958.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,693,055.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中基健康_2023年年报资产负债表 | 中基健康_2023年年报利润表 |