中基健康_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,404,622.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,872.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,481,018.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,894,513.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,796,870.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,270,218.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,853,775.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,130,879.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,051,744.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -276,157,231.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,585,193.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,585,193.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,366,493.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,338,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,747,260.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,088,807.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,174,068.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 429,825,931.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,302,187.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,471,741.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,773,929.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中基健康_2023年三季报资产负债表 | 中基健康_2023年三季报利润表 |