中基健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,402,735.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 28.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,971,994.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,374,758.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,089,470.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,008,398.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,607,078.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,819,954.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,524,901.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,849,857.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,671,995.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,671,995.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,671,995.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,806,071.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,806,071.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,193,928.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,371,776.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,563,958.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,935,734.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,210,314.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,099,965.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,099,965.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,645.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,155.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,005.65 | |
| 财务费用(元) | 8,375,966.30 | |
| 投资损失(元) | -8,561.47 | |
| 递延所得税(元) | -522,031.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -522,031.91 | |
| 存货的减少(元) | 115,163,294.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,536,162.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -356,332,992.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,935,734.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,563,958.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,371,776.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中基健康_2023年中报资产负债表 | 中基健康_2023年中报利润表 |