中基健康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,581,823.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,913,435.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,548,297.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,043,556.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,681,675.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,116,434.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,696,651.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,712,329.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,207,090.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,281,223.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,281,223.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,008,863.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,008,863.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,359.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,355,129.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,355,129.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,355,129.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,753,845.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,517,341.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,271,187.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中基健康_2022年三季报资产负债表 | 中基健康_2022年三季报利润表 |