中科三环_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,272,813,059.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,500,230.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,877,457.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,645,190,747.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,724,495,589.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,207,469.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,671,796.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,428,377.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,711,803,232.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 933,387,515.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,688,936.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,902,527.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,582,281.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,094,089.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,267,833.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,831,196.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,675,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,050,108.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,556,905.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,289,071.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 359,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 359,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 441,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,859,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,496,596.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,923,748.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,646,185.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,098,128.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,253,518,473.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -811,659,103.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,038,086.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,522,573.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,288,017,320.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,116,494,746.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科三环_2024年三季报资产负债表 | 中科三环_2024年三季报利润表 |