中科三环_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,609,856,321.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,958,702.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,441,873.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,883,256,896.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,443,200,545.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,039,658.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,132,585.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,861,684.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,116,234,473.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 767,022,423.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,688,936.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,705,218.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,319,713.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 478,409.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,192,277.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,872,573.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,675,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,274,295.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,822,469.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,630,191.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,996,596.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,059,523.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,646,185.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 901,056,120.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -569,556,120.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,897,864.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,266,024.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,288,017,320.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,243,751,296.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,314,271.40 | |
| 资产减值准备(元) | 104,752,763.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,858,424.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,858,424.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,566,192.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,199,841.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 530,881.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,560.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,187,774.50 | |
| 财务费用(元) | 8,223,083.77 | |
| 投资损失(元) | -12,890,874.38 | |
| 递延所得税(元) | -27,872,826.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,991,130.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -881,695.94 | |
| 存货的减少(元) | 536,518,578.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 365,251,951.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,497,591.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,243,751,296.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,288,017,320.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,266,024.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科三环_2024年中报资产负债表 | 中科三环_2024年中报利润表 |