中科三环_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,789,775,844.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,894,634.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,457,198.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,939,127,677.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,414,772,965.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,795,129.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,865,007.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,425,630.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,769,858,732.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,268,944.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,675,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,045,100.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,365.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,292.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,499,358.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,142,343.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,103,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,803,101.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,049,345.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,549,987.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,621,078.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,121,078.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,121,078.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,781,954.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,379,834.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,288,017,320.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,292,397,154.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科三环_2024年一季报资产负债表 | 中科三环_2024年一季报利润表 |