中科三环_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,943,869,790.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,757,838.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,572,170.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,544,199,799.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,225,796,244.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,546,407.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,068,891.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,777,140.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,364,188,684.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,180,011,115.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,037.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,624,602.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,227,896.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,927,535.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,545,292.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,019,836.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,065,128.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,137,593.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 772,093,726.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 772,093,726.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,180,823,541.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,626,275.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,208,971.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,376,449,816.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -604,356,089.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,798,919.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,009,217.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 中科三环_2023年三季报资产负债表 | 中科三环_2023年三季报利润表 |