中科三环_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,968,898,215.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,784,911.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,580,886.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,404,264,013.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,751,352,374.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,012,135.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,148,395.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,722,852.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,560,235,758.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 844,028,255.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,352.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,110,138.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,214,490.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,918,568.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,581,073.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,999,641.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,785,151.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,093,726.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,093,726.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 925,323,541.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,928,853.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,087,121.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,252,395.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -397,158,668.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,935,798.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,020,234.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,798,919.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,089,819,153.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,861,788.01 | |
| 资产减值准备(元) | 62,077,872.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,257,087.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,257,087.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,228,618.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,892,176.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,166.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 660,718.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,311,777.25 | |
| 财务费用(元) | -47,939,178.45 | |
| 投资损失(元) | 21,802,563.13 | |
| 递延所得税(元) | -12,447,460.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,145,218.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,302,242.10 | |
| 存货的减少(元) | 161,736,274.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 377,943,205.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,976,492.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,089,819,153.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,039,798,919.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,020,234.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科三环_2023年中报资产负债表 | 中科三环_2023年中报利润表 |