中科三环_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,978,930,181.91 | |
收到的税费返还(元) | 640,338,148.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,845,651.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,688,113,981.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,695,526,981.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 878,937,741.83 | |
支付的各项税费(元) | 401,191,071.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,005,992.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,077,661,787.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -389,547,805.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,399,980.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 853,584.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,389,852.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,657,817.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,694,496.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 165,995,732.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,797,559.71 | |
投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,008,016.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 656,305,576.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,309,844.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 772,106,154.94 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,990,534,966.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,762,641,121.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 958,523,055.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,946,704.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,600,033.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,097,981.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,567,741.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,639,073,380.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,961,082.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 814,176,812.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,622,107.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,039,798,919.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,006,417,458.46 | |
资产减值准备(元) | 66,629,674.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,995,216.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,995,216.35 | |
无形资产摊销(元) | 4,821,966.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,986,663.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,008,929.32 | |
固定资产报废损失(元) | 661,309.59 | |
公允价值变动损失(元) | 21,433,520.73 | |
财务费用(元) | 57,995,553.16 | |
投资损失(元) | -53,268,337.84 | |
递延所得税(元) | -20,314,967.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,006,622.21 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,691,654.61 | |
存货的减少(元) | -562,428,777.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -738,546,734.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -323,555,369.89 | |
现金的期末余额(元) | 2,039,798,919.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,225,622,107.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 814,176,812.33 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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