中科三环_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,643,988,275.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,322,830.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,986,047.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,420,297,153.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,185,117,597.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,061,509.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,334,664.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,025,459.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,243,539,231.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,399,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,342,589.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,742,569.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,659,903.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,745,457.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,405,360.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,662,790.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 697,306,154.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,381,545,036.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,078,851,191.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,848,472.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,022,333.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,600,033.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,870,806.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,980,385.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,624,120.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,699,637.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,622,107.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,717,321,744.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科三环_2022年三季报资产负债表 | 中科三环_2022年三季报利润表 |