盈峰环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,274,505,969.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,022,230.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,849,586.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,347,377,787.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,881,165,847.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,394,913,162.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,034,934.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,241,278.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,530,355,222.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,977,435.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,956,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,456,293.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,321,733.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 252,118,117.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,240,606,715.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,699,458,900.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,712,341.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,463,712,341.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,746,558.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,555,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,555,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,115,936.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,132,960,936.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 835,300,957.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,668,735.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,375,627.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,345,320.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,615,616.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -900,991.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,483,748.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,916,145,254.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,135,629,003.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,999,335.75 | |
| 资产减值准备(元) | 126,862,426.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,477,930.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,477,930.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,917,743.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,495,591.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -880,850.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,070,530.07 | |
| 财务费用(元) | 76,083,061.07 | |
| 投资损失(元) | 31,212,850.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,217,224.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,887,609.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,329,615.60 | |
| 存货的减少(元) | 86,509,230.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -601,553,648.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -727,289,224.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,135,629,003.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,916,145,254.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 219,483,748.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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