盈峰环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,524,601,788.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,286,444.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,176,785.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,718,065,018.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,531,979,139.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,854,476,283.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,542,168.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,279,360.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,395,276,951.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,372,179.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,424,812.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 499,863.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,422,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,440,396,855.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,704,674.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,472.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,674,860,284.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,449,608,432.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,211,576.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 780,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,081,464,557.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,893,738.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,611,138,296.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,483,710,556.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,845,408.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,306,287.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,921,862,252.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,723,955.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,232.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -996,416,232.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,580,665,245.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,584,249,013.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈峰环境_2023年三季报资产负债表 | 盈峰环境_2023年三季报利润表 |