盈峰环境 (000967.SZ)

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盈峰环境_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,635,818,527.33       
 收到的税费返还(元) 10,510,636.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 728,375,683.45       
 经营活动现金流入小计(元) 3,374,704,847.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,904,639,717.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 664,930,200.15       
 支付的各项税费(元) 80,424,398.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,097,692,241.57       
 经营活动现金流出小计(元) 3,747,686,557.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -372,981,710.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 690,385.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 516,080.45       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 150,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 151,206,465.92       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 133,885,835.38       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 800,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 933,885,835.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -782,679,369.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,812,697.57       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 66,312,697.57       
 偿还债务支付的现金(元) 198,717,247.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 45,405,218.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 915,357.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 245,037,823.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -178,725,125.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -146,614.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,334,532,819.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,580,665,245.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,246,132,426.42       
补充资料:       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内)       
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