盈峰环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,635,818,527.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,510,636.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,375,683.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,374,704,847.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,904,639,717.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,930,200.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,424,398.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,692,241.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,747,686,557.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,385.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,080.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,206,465.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,885,835.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,885,835.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,679,369.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,812,697.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,312,697.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,717,247.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,405,218.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 915,357.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,037,823.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,725,125.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,614.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,334,532,819.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,580,665,245.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,246,132,426.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈峰环境_2023年一季报资产负债表 | 盈峰环境_2023年一季报利润表 |