盈峰环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,872,122,865.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,570,101.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,944,651.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,454,637,617.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,431,176,109.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,026,146,607.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,590,201.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,768,535.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,262,681,454.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,956,162.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,091,282.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,137,268.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,088,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,222,728,551.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,744,207.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,991,711.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,887,281.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,079,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,681,143,200.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,414,649.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,951,485.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,951,485.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,148,476,002.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,570,432.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,377,997,920.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,460,449.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,856,681.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,201,575.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,518,706.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,479,213.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 584,504.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,605,230.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,118,746,885.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,352,116.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 356,647,750.32 | |
| 资产减值准备(元) | 121,489,744.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,304,335.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,304,335.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,410,783.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,332,195.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,084,527.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,152,275.83 | |
| 财务费用(元) | 65,627,900.00 | |
| 投资损失(元) | 28,213,584.21 | |
| 递延所得税(元) | 12,240,725.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,537,072.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,777,798.37 | |
| 存货的减少(元) | -115,872,550.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -804,811,717.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,154,886.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,388,352,116.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,118,746,885.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,605,230.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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