盈峰环境_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,277,296,865.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,011,335.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,681,502.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,584,989,703.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,104,824,263.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,806,756.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,222,201.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,515,823.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,000,369,046.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,379,342.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,276,390.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,956,991.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,009.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 202,370,083.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,824,500,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,106,468,734.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 828,039,542.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,138,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,966,989,542.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,520,808.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 683,115.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 683,115.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,197,752,250.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,607,437.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,234,042,802.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,384,045.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,591,150.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,536,326.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,511,522.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,468,719.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -825,127.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,291,193,998.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,826,099.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,366,632,101.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 405,085,196.69 | |
| 资产减值准备(元) | -67,117,430.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,637,129.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,637,129.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,083,194.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,495,622.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,154,356.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -528,548.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,590,250.00 | |
| 财务费用(元) | 3,165,397.21 | |
| 投资损失(元) | 82,821,967.75 | |
| 递延所得税(元) | -38,085,186.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,629,101.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,456,085.61 | |
| 存货的减少(元) | 97,238,204.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -616,538,902.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,570,255,888.13 | |
| 其他(元) | 22,308,777.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,366,632,101.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,657,826,099.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,291,193,998.21 | |
| 公告日期 | 2021-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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