东方钽业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,126,240.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,478,855.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,723,879.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,328,976.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,087,832.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,147,915.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,848,466.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,754,393.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,838,606.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,509,630.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,143,045.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,640,132.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,640,132.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,497,087.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,821.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,416,221.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,221.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,595,556.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,018,496.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,798,600.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2024年三季报资产负债表 | 东方钽业_2024年三季报利润表 |