东方钽业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,689,721.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,971,739.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,833,139.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,494,600.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,151,178.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,089,871.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,445,074.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,001,657.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,687,782.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,193,181.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,618,145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,146,876.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,146,876.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,528,731.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,193,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,328,148.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,243,461.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,573,635.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,613,954.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,545,223.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,088,406.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,088,406.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,333,705.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,772.35 | |
| 财务费用(元) | -395,944.12 | |
| 投资损失(元) | -43,801,113.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,420.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,060.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,481.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,411,082.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,194,708.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,575,691.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,573,635.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,243,461.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2024年中报资产负债表 | 东方钽业_2024年中报利润表 |