东方钽业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,388,958.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,909,422.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,798,372.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,096,753.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,395,064.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,544,568.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,730,506.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,820,566.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,490,704.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,393,951.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,028,232.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,028,232.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,028,232.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,020,284.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,442,468.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,374,628.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2024年一季报资产负债表 | 东方钽业_2024年一季报利润表 |