东方钽业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,611,528.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,410,188.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,969,017.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,990,734.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,492,425.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,881,499.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,876,926.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,232,283.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,483,135.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,507,599.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,372,109.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,508,341.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,880,450.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,680,450.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 694,919,495.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,829.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,126,324.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,020,411.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 873,745.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,137,281.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,937,693.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,188,631.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,961,397.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 542,977,177.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,437,326.52 | |
| 资产减值准备(元) | -10,619,800.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,289,125.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,289,125.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,915,726.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,619,833.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,388,565.99 | |
| 财务费用(元) | 2,045,303.82 | |
| 投资损失(元) | -76,732,469.97 | |
| 递延所得税(元) | -17,448.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 786,782.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -804,231.08 | |
| 存货的减少(元) | -12,014,060.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,596,926.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,527,244.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 790,817,096.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 542,977,177.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方钽业_2023年年报资产负债表 | 东方钽业_2023年年报利润表 |