东方钽业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,637,743.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,397,671.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,316,661.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,352,076.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,023,003.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,680,621.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,798,141.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,946,108.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,447,873.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,904,203.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -12,508,341.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,691,658.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,817,208.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,817,208.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,125,549.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 694,919,495.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,119,495.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,037,584.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,817,584.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,301,910.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,390,261.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 623,470,825.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,310,744.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2023年三季报资产负债表 | 东方钽业_2023年三季报利润表 |