东方钽业 (000962.SZ)

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东方钽业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 441,719,884.52       
 收到的税费返还(元) 10,633,623.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,629,048.81       
 经营活动现金流入小计(元) 459,982,557.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 347,428,136.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 53,609,096.30       
 支付的各项税费(元) 11,946,676.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,077,271.96       
 经营活动现金流出小计(元) 441,061,180.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,921,376.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 53,200,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -12,508,341.01       
 投资活动现金流入小计(元) 40,691,658.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 50,206,876.19       
 投资活动现金流出小计(元) 50,206,876.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,515,217.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 22,921,542.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,921,542.00       
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,261,927.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 263,213.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,525,140.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,603,598.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,848,871.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,348,568.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 247,839,919.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 232,491,350.16       
补充资料:       
 净利润(元) 118,437,109.39       
 资产减值准备(元) -995,770.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,198,330.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,198,330.62       
 无形资产摊销(元) 6,340,705.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,619,816.10       
 财务费用(元) 1,195,793.05       
 投资损失(元) -50,192,524.89       
 递延所得税(元) -2,239.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,239.11       
 存货的减少(元) 46,467,933.40       
 经营性应收项目的减少(元) -36,252,689.82       
 经营性应付项目的增加(元) -62,555,480.42       
 现金的期末余额(元) 232,491,350.16       
 减:现金的期初余额(元) 247,839,919.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,348,568.96       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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