东方钽业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,719,884.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,633,623.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,629,048.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,982,557.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,428,136.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,609,096.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,946,676.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,077,271.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,061,180.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,921,376.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -12,508,341.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,691,658.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,206,876.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,206,876.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,515,217.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,921,542.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,921,542.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,927.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,213.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,525,140.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,603,598.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,848,871.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,348,568.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,491,350.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,437,109.39 | |
| 资产减值准备(元) | -995,770.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,198,330.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,198,330.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,340,705.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,619,816.10 | |
| 财务费用(元) | 1,195,793.05 | |
| 投资损失(元) | -50,192,524.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,239.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,239.11 | |
| 存货的减少(元) | 46,467,933.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,252,689.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,555,480.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,491,350.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,348,568.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2023年中报资产负债表 | 东方钽业_2023年中报利润表 |