东方钽业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,819,779.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,881,808.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 901,395.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,602,982.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,233,598.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,619,968.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,820,343.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,448,249.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,122,160.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,480,822.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -12,508,341.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -12,508,341.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,017,861.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,017,861.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,526,202.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 695,677.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,213.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,890.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -958,890.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,165,372.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,169,643.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,839,919.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,670,275.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2023年一季报资产负债表 | 东方钽业_2023年一季报利润表 |