东方钽业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,536,091.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,285,422.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,559,977.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,381,491.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,617,333.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,688,675.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,900,988.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,276,198.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,483,195.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,898,295.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,138,820.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,018,820.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,767,220.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 233,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,057,354.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,452,354.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,219,254.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,671.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,887,933.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,966,124.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,854,057.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,245,940.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,387,317.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,776,127.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,776,127.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,399,824.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,261,671.73 | |
| 财务费用(元) | -5,052,398.27 | |
| 投资损失(元) | -48,668,942.71 | |
| 递延所得税(元) | 312,243.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 312,243.85 | |
| 存货的减少(元) | -75,833,311.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,305,463.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,998,604.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,854,057.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,966,124.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,887,933.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方钽业_2022年中报资产负债表 | 东方钽业_2022年中报利润表 |