ST中南_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,300,820,968.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,082,253.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,835,765,554.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,168,668,776.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,744,339,484.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,120,079.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,795,149.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,427,356,530.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,145,611,243.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,777,172.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020,836.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,395,064.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,193,072.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,717,637.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,534,462.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,252,100.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,940,972.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,126,448.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,126,448.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,939,827.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,614,539.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 774,819,366.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,692,918.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 690.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,693,722.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,147,355,003.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,609,661,281.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中南_2024年一季报资产负债表 | ST中南_2024年一季报利润表 |