ST中南_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,149,740,931.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,896,699.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,447,663,851.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,742,301,483.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,154,839,664.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,253,871,193.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,428,753.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,582,022,391.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,384,162,003.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,778,178.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,317.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,843,495.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,890,116.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,837,914.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,188,031.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,344,535.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,061,403,573.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,913,573.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,654,478,601.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,241,455.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,720,056.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -961,806,483.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,449.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,022,254,988.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,490,805,273.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,468,550,284.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中南_2023年一季报资产负债表 | ST中南_2023年一季报利润表 |