ST中南_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,198,062,685.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,271,408,027.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,166,074,553.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,635,545,266.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,703,433,789.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,619,414,294.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,661,410,675.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,067,927,294.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,052,186,054.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,777,061,301.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,847,296.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,562,038.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,022,790,056.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,490,260,693.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,295,266.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,852,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,117,954.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,265,970.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,098,994,723.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,255,104,858.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,716,694,858.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,492,661,890.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,952,296,215.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,444,958,106.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,728,263,248.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,371,828.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,009,537,484.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,534,715,585.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,525,178,101.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中南_2022年三季报资产负债表 | ST中南_2022年三季报利润表 |