ST中南_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,259,970,171.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,935,737,817.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,575,916,812.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,771,624,802.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,086,488,414.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,834,019,230.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,966,361,259.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,075,784,869.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,962,653,775.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -546,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,808,971,027.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,071,939,542.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,557,308.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,562,038.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 868,401,135.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,618,460,024.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,922,522.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,130,191.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,174,988.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,227,701.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,298,232,322.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 426,261,711.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,958,199,319.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,384,461,031.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,571,289,251.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,478,838,933.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,050,128,184.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,665,667,153.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,701,674.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,561,165,477.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,534,715,585.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,973,550,107.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,409,803,973.50 | |
| 资产减值准备(元) | 831,383,822.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,410,747.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,410,747.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,871,091.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,842,856.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -210,384,263.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,906.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,541,446.97 | |
| 财务费用(元) | 746,672,539.38 | |
| 投资损失(元) | -503,410,845.10 | |
| 递延所得税(元) | -350,310,008.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,493,396.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,388.26 | |
| 存货的减少(元) | 13,538,188,117.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,694,944,386.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -930,099,023.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,973,550,107.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,534,715,585.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,561,165,477.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中南_2022年中报资产负债表 | ST中南_2022年中报利润表 |