锡业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,209,977,262.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,944,016.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,558,252.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,363,479,532.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,994,004,196.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,041,848,096.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,838,685.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,869,499.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,812,560,478.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,550,919,053.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,277,933.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,291,199.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,569,133.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,642,461.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,642,461.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,073,327.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,459,453,740.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,992,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,452,203,740.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,193,140,726.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,030,105.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,595,272.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,328,766,103.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,437,636.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,591,966.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,404,691,395.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,745,545,602.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,150,236,998.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 845,597,734.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,262,000.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,024,617.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,024,617.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,632,257.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,166,099.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,482.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,734,163.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,314,936.43 | |
| 财务费用(元) | 198,054,620.39 | |
| 投资损失(元) | -25,462,121.97 | |
| 递延所得税(元) | 26,699,402.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,710,748.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,011,345.47 | |
| 存货的减少(元) | 374,556,824.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,502,852,595.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 499,071,265.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,150,236,998.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,745,545,602.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,404,691,395.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡业股份_2024年中报资产负债表 | 锡业股份_2024年中报利润表 |