锡业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,337,434,644.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,049,143.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,627,762.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,036,111,549.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,531,562,033.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,617,587,241.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,383,136,238.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,646,037.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,079,931,550.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,956,179,998.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,445,629.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,850,904.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,889,673.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,615,815.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,505,488.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,654,583.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,788,844,160.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,788,844,160.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,301,375,691.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,588,612.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,562,611.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,110,526,916.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,321,682,755.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,271,725.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,114,385.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,092,832,947.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,330,947,332.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锡业股份_2023年三季报资产负债表 | 锡业股份_2023年三季报利润表 |