锡业股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,562,734,725.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,075,150.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,026,456.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,808,836,332.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,158,514,170.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,059,959,974.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,228,579.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,437,634.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,440,140,358.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,695,973.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,445,629.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,839.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,738,468.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,627,351.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,615,815.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,243,166.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,504,697.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,706,710,561.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,706,710,561.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,198,030,740.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,918,805.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,562,611.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,885,512,156.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,801,595.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,692,556.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,917,763.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,092,832,947.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,058,915,183.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 744,158,116.20 | |
| 资产减值准备(元) | 12,897,620.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 568,991,477.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 568,991,477.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,050,980.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,054,592.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -463,416.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,909.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,782,781.51 | |
| 财务费用(元) | 245,778,999.25 | |
| 投资损失(元) | -119,910,359.15 | |
| 递延所得税(元) | 18,352,869.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,869,149.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,483,720.02 | |
| 存货的减少(元) | -99,838,393.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -761,227,281.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 467,210,179.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,058,915,183.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,092,832,947.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,917,763.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锡业股份_2023年中报资产负债表 | 锡业股份_2023年中报利润表 |