YUSEI_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 55,561,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,149,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 127,445,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -112,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -7,109,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,072,000.00 | |
| 利息收入(元) | -73,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -89,624,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -201,218,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -261,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 203,813,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -23,740,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 96,903,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,868,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -295,387,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,131,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,477,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 49,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 625,102,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -385,977,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,260,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -24,944,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 229,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 14,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 43,293,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 58,706,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | YUSEI_2022年年报资产负债表 | YUSEI_2022年年报利润表 |