首钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,073,812,144.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,077,913.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,928,354.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,637,818,412.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,296,316,872.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,286,640,621.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,068,472,866.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,479,345.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,979,909,705.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 657,908,706.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,128,839.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,165,262.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,055,810.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,349,913.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,964,382.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,908,160.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,886.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,898,429.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,548,516.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,775,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,775,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,985,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,207,841,975.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 62,007,325.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,993,831.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,714,235,806.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,939,235,806.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -903,497.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,639,779,113.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,904,660,678.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,264,881,564.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首钢股份_2024年三季报资产负债表 | 首钢股份_2024年三季报利润表 |