首钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,299,847,202.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,551,111.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,599,962.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,498,998,275.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,471,616,413.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,527,216,997.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,863,616,678.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,242,113.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,344,692,203.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,154,306,071.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,260,401,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,230,658.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,617,334.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,533,297.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,486,782,790.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,766,380,951.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,474,008.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,428,854,960.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,072,169.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,565,806,677.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,565,806,677.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,847,552,691.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,413,359,368.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,229,681,200.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,731,838,601.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,520,943.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,088,617,421.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,050,137,224.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,636,777,855.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,372.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 575,445,674.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,329,215,003.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,904,660,678.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 753,804,844.21 | |
| 资产减值准备(元) | 551,901,723.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,735,539,138.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,735,539,138.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,816,598.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 973,269.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -567,839.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,633,954.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,224,788.99 | |
| 财务费用(元) | 1,353,210,253.87 | |
| 投资损失(元) | 173,640,314.78 | |
| 递延所得税(元) | 18,227,048.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,714,829.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,941,878.24 | |
| 存货的减少(元) | -764,110,188.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,504,080.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,243,063,771.00 | |
| 其他(元) | 881,416,134.97 | |
| 融资租入固定资产(元) | 436,316,890.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,904,660,678.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,329,215,003.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 575,445,674.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首钢股份_2023年年报资产负债表 | 首钢股份_2023年年报利润表 |