首钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,962,980,003.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,551,111.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 687,592,386.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,774,123,501.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,895,251,722.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,168,428,268.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,119,465.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,772,967.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,418,572,423.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,551,077.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,312,132.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980,659.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,091,892.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,384,685.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,577,750.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,162,899.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,361,740,650.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,355,964.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,212,271.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,009,212,271.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,992,121,200.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,001,333,472.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,178,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,433,446.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,714,771.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,374,438,218.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,104,745.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,313,909,633.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,329,215,003.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,015,305,370.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 472,873,050.98 | |
| 资产减值准备(元) | 322,757,792.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,842,373,003.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,842,373,003.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,176,202.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,395.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,700.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,404,660.14 | |
| 财务费用(元) | 770,889,994.30 | |
| 投资损失(元) | 147,517,069.99 | |
| 递延所得税(元) | 25,491,264.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,037,317.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,453,946.75 | |
| 存货的减少(元) | -580,497,435.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,395,064,493.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,046,430,080.78 | |
| 其他(元) | 692,541,544.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,015,305,370.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,329,215,003.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,313,909,633.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首钢股份_2023年中报资产负债表 | 首钢股份_2023年中报利润表 |