首钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,004,811,292.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,884.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,328,682.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,073,180,859.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,132,598,112.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,109,313,300.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,185,302.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,579,652.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,820,676,368.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,747,495,508.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,918.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,178,967.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,378,885.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,955,564.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,173,593.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,129,158.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,750,273.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,212,271.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,009,212,271.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,457,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,466,712,271.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,298,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,833,041.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,602,176.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,762,225,217.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,512,946.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,901,758,728.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,329,215,003.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,427,456,275.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首钢股份_2023年一季报资产负债表 | 首钢股份_2023年一季报利润表 |