首钢股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,770,759,773.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,897,040.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,048,615.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,236,705,429.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,706,283,342.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,270,351,475.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,487,609,632.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,406,557.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,993,651,008.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,792,068.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,184,079.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,710,503.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,686,651.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,531,493,408.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,534,193,408.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,506,756.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 287,603,983.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,747,931,539.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,095,235,523.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,324,364,754.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,138,447,493.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,491,001.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,610,303,248.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,515,067,725.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -626,520,061.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,535,871,373.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,909,351,311.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首钢股份_2022年三季报资产负债表 | 首钢股份_2022年三季报利润表 |