首钢股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,611,302,418.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,488,784.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,658,026.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,758,449,229.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,468,051,343.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,126,523,020.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 857,822,033.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,759,980.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,565,156,379.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,534,248.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,503,588.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,037,837.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,243,632.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,943,632.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,905,795.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,046,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,046,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,462,303,215.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,099,443.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,461,757.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,003,864,416.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,957,264,416.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,890,877,361.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,535,871,373.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,644,994,012.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首钢股份_2022年一季报资产负债表 | 首钢股份_2022年一季报利润表 |