电投产融_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,785,865,254.99 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 181,511,508.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 615,610,105.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,167,530.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,078,338,458.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,662,492,858.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,586,695,520.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -320,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,643,958.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,035,365.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,871,949.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,540,307,466.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,176,234,260.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,486,258,597.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,844,224.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 393,331,768.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,524.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,832.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,319,156,350.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,034,118.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,228,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,009.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,541,456,128.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,299,778.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,051,643.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,217,655,706.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,443,434,657.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,666,142,007.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,227,210,216.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,744,418.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,744,015.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,468,698,649.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,443,357.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,581.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 461,500,757.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,728,000.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,323,228,758.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电投产融_2024年三季报资产负债表 | 电投产融_2024年三季报利润表 |