电投产融_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,817,190,460.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 320,057,212.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,660.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006,427,351.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,144,104,685.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,759,194.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -320,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,082,088.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,057,948.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,947,210.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,835,328,144.82 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -554,691,716.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,150,162,870.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 993,941,814.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,037,780.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,949,335.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,339.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,611,654.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,541,492.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,216,320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,281,492.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -791,669,837.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,721,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,210,541,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,109,341,889.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,057,554.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 153,410,255.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 781,909,596.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,515,309,040.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,767,540.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,137.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,391,425.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,728,000.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,336,575.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 712,312,361.81 | |
| 资产减值准备(元) | 18,380,121.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,625,356.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,625,356.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,259,399.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,281,860.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,952.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,758,899.82 | |
| 财务费用(元) | 181,930,680.66 | |
| 投资损失(元) | -293,156,655.63 | |
| 递延所得税(元) | 24,306,015.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,000,031.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,694,016.11 | |
| 存货的减少(元) | -80,083,928.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 477,612,337.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -658,457,753.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,759,336,575.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,861,728,000.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,391,425.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投产融_2024年中报资产负债表 | 电投产融_2024年中报利润表 |