电投产融_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 983,814,676.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 139,647,895.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,738.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,915,045,827.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,038,583,138.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,658,528.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,521,397.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,797,743.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,806,021.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,737,117,923.31 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -145,984,310.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,797,917,301.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,665,836.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,534,917,846.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,956,828.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,225,820.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,764,176,276.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,471,060.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,383,507,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,083,534.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,536,061,595.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,114,681.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 895,396,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,489,752,457.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,540,148,957.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,362,213,076.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,894,237.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,309,531,641.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,824,638,955.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,489,998.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,579.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,270,939.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,454,891.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,043,725,830.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投产融_2024年一季报资产负债表 | 电投产融_2024年一季报利润表 |