电投产融_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,697,189,893.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,064,023,429.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,307,380.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,714,782,166.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,572,302,870.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,400,192,738.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,375,453.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 875,862,163.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 693,731,096.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,793,232,051.02 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 691,088,698.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,482,482,201.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,820,669.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,233,472,492.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 793,992,569.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,370.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,127.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,253,558.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,748,065.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 953,466,390.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,095,703.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,545,310,159.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 482,943,398.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,889,274,959.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,475,100.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,970,750,060.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,630,162,573.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,161,824.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 153,410,255.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,276,040,257.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,788,364,655.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,614,594.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,335.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,244,669,191.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,106,397,191.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,861,728,000.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,561,903,161.94 | |
| 资产减值准备(元) | 69,131,904.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,101,259.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,101,259.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,070,806.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,929,331.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,008.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,022,552.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,254,646.69 | |
| 财务费用(元) | 401,386,137.70 | |
| 投资损失(元) | -959,208,773.47 | |
| 递延所得税(元) | 18,124,347.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,717,484.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,841,832.78 | |
| 存货的减少(元) | -15,405,694.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,105,527,853.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,122,475,909.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,861,728,000.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,106,397,191.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,244,669,191.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电投产融_2023年年报资产负债表 | 电投产融_2023年年报利润表 |