电投产融_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,935,306,619.42 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 549,395,258.60 | |
收到的税费返还(元) | 437,129.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,010,848.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,788,149,855.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,089,422.60 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,195,589.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,228,449.76 | |
支付的各项税费(元) | 568,999,102.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,959,042,831.07 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 423,152,928.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,323,708,323.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,226,334,856.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 449,246,689.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,340.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,449,922,910.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,125,527,797.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,488,630.68 | |
投资支付的现金(元) | 9,161,372,480.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,130,487.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,961,991,598.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,163,536,198.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 78,245,640.45 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,885,850,181.57 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,448,579.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,908,544,401.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,262,278,365.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 911,076,434.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,267,018.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,379,927.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,315,734,727.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,407,190,325.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -779,212,594.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,086,455,345.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,307,242,750.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电投产融_2023年三季报资产负债表 | 电投产融_2023年三季报利润表 |