电投产融_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,271,717.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 152,932,524.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,264.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,426,055,137.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,395,307,644.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,163,556.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,350,797.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,134,100.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,407,262.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,894,726,933.20 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -165,804,845.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,047,977,804.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -652,670,160.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,192,065,192.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,587,564.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,369.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,346,522.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,487,993,908.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,517,999.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,040,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,287,465.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,415,505,464.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,488,444.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,885,640.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,269,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,508,522.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,448,894,162.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,187,869,996.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,668,696.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,983,576.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,426,522,268.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,371,894.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,988.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,765,833.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,106,397,191.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,548,631,358.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投产融_2023年一季报资产负债表 | 电投产融_2023年一季报利润表 |