电投产融_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,328,483,213.54 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 458,296,761.48 | |
收到的税费返还(元) | 322,988,474.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,645,929,343.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,755,697,793.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,488,139.78 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -566,500,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,010,267.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,667,502.72 | |
支付的各项税费(元) | 391,176,179.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,438,336,866.93 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 458,607,729.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,761,786,685.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,993,911,107.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,734,262,784.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 299,717,267.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,860.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,333,010.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,071,316,923.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,853,112.23 | |
投资支付的现金(元) | 1,412,889,588.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,737,237.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,719,479,938.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 351,836,984.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 325,078.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,408,098,166.99 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,244,460.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,642,667,705.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,264,602,107.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,111,771.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,052,055.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,349,765,934.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,707,098,229.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,290.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,841,153.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,283,726,371.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,922,567,525.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,050,100,322.47 | |
资产减值准备(元) | -30,719,092.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,173,930.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,173,930.17 | |
无形资产摊销(元) | 9,006,320.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,046,227.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,188.20 | |
固定资产报废损失(元) | 4,757,684.18 | |
公允价值变动损失(元) | -273,207,875.83 | |
财务费用(元) | 290,907,737.08 | |
投资损失(元) | -340,554,393.93 | |
递延所得税(元) | 73,578,026.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -113,952,775.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 187,530,802.18 | |
存货的减少(元) | 197,640,059.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 932,073,439.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -391,176,885.72 | |
现金的期末余额(元) | 2,922,567,525.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,283,726,371.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,841,153.77 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电投产融_2022年中报资产负债表 | 电投产融_2022年中报利润表 |