电投产融_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,013,333.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 218,811,728.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,086,670.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,918,106,412.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,206,018,145.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,785,996.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -236,500,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,764,091.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,693,253.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,270,187.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -308,995,320.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,520,018,207.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,145,767,038.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,678,417.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 435,829.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,205,881,285.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,714,592.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,235,711,069.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,568,720.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,414,994,382.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,113,096.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,446,537,073.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,382,047,073.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,528,118,061.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,220,003.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,673,258.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,769,011,323.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,964,250.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,922,566.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,203,359,002.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,293,281,569.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投产融_2022年一季报资产负债表 | 电投产融_2022年一季报利润表 |