中通客车_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,018,293,376.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,481,665.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,058,155.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,415,833,196.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,384,887,793.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,973,527.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,802,555.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,205,927.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,375,869,803.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,039,963,392.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,726,842.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,726,842.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,540.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,540.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,569,302.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 483,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,685,483.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,685,483.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -510,685,483.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,123,572.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,970,783.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,041,232.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,012,016.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中通客车_2024年三季报资产负债表 | 中通客车_2024年三季报利润表 |