中通客车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,701,143,404.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,501,547.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,203,582.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,825,848,534.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,078,980,865.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,589,393.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,996,256.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,191,449.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,757,965.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,090,569.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,081.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,081.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,140.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,140.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,059.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,662,750.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,662,750.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,662,750.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,988,852.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,400,612.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,134,041,232.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,441,845.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中通客车_2024年一季报资产负债表 | 中通客车_2024年一季报利润表 |