中通客车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,107,004,806.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,187,235.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,800,996.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,267,993,038.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,986,100,563.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,897,610.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,309,123.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,898,729.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,599,206,028.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,212,989.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,160,420.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,420.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,160,420.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,440,466.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,440,466.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,440,466.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,096,564.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,910,440.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,495,146.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,584,705.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,688,595.94 | |
| 资产减值准备(元) | 53,467,226.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,550,167.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,550,167.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,333,977.14 | |
| 财务费用(元) | 17,496,817.48 | |
| 投资损失(元) | 1,570,786.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,838,081.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,869,751.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,031,670.37 | |
| 存货的减少(元) | -181,105,668.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 467,868,730.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -796,921,703.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,584,705.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,343,495,146.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,910,440.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中通客车_2023年中报资产负债表 | 中通客车_2023年中报利润表 |